صندوق بلتون بي كوبونات B-Cobonat

صندوق بلتون بي كوبونات هو صندوق استثماري مفتوح ذو عائد دوري، ويعد «كوبونات B» الإصدار الثاني من صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الدخل الثابت. ويتيح الصندوق للمستثمر إمكانية الشراء اليومي والاسترداد الأسبوعي، وفقا للشروط والمواعيد المحددة في مذكرة معلومات الإصدار.

يستهدف صندوق بلتون بي كوبونات الاستثمار في أدوات الدخل الثابت مع تنويع الأصول للحد من المخاطر، ويلتزم بحد أدنى للتصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لا يقل عن (-BBB) أو ما يعادله. وتوزع الاستثمارات وفقًا للمحددات التالية:

أذون وسندات الخزانة والصكوك الحكومية وأي أوراق حكومية مضمونة: بحد أقصى 100% من الأموال المستثمرة. سندات الشركات وسندات التوريق والصكوك: بحد أقصى 40% من الأموال المستثمرة، وبما لا يتجاوز 15% من قيمة الإصدار في كل إصدار على حدة. وثائق صناديق أسواق النقد وأدوات الدين: بحد أقصى 20% من الأموال المستثمرة، وبما لا يتجاوز 5% من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه. الودائع المصرفية والحسابات الجارية ذات الفائدة وحسابات التوفير وشهادات الادخار والاستثمار بالعملة المحلية لدى بنوك مسجلة لدى البنك المركزي: بحد أقصى 30% من جملة الأموال. اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو): بحد أقصى 40% من الأموال المستثمرة. استثمارات أخرى بموافقة الهيئة: بحد أقصى 25%، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة والإفصاح لحملة الوثائق.

ويتميز الإصدار بعائد دوري تراكمي، إذ يعاد استثمار الأرباح المرحّلة الناتجة عن استثمارات الإصدار، إن وُجدت، بما ينعكس على قيمة الوثيقة. ويجوز للصندوق توزيع أرباح نقدية بصفة دورية شهرية من الأرباح المحققة، ويفوض مدير الاستثمار في تحديد حجم التوزيعات بما لا يزيد على 90% من الأرباح المحققة التي تزيد على القيمة الاسمية للوثيقة.