صندوق بلتون يومي - B ذو العائد اليومي التراكمي

صندوق بلتون بي يومي هو الإصدار الثالث من صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، ويعرف في مذكرة معلومات الإصدار باسم بلتون ذو العائد اليومي التراكمي - بي يومي. ويتميز باحتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة، مع إتاحة شراء واسترداد وثائق الاستثمار بشكل يومي وفقاً للشروط والمواعيد المحددة في مذكرة الإصدار. ويصنف كصندوق ذي معدل مخاطر منخفض، كما تقتصر استثماراته على السوق المحلي وبالجنيه المصري.

يهدف الإصدار إلى توفير وعاء ادخاري واستثماري يستثمر في الأدوات المالية المتاحة في السوق المحلي، وتشمل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات، وأذون الخزانة، وشهادات الادخار البنكية، ووثائق صناديق أسواق النقد الأخرى. وتركز السياسة الاستثمارية على تحقيق عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة، مع توفير السيولة اللازمة من خلال إتاحة شراء واسترداد وثائق الاستثمار بشكل يومي وفقًا لأحكام المذكرة.

يجوز أن تصل نسبة استثمارات الإصدار في أذون الخزانة إلى 100% من الأموال المستثمرة في الإصدار بينما لا يجوز أن تتجاوز الاستثمارات في سندات الخزانة المصرية 40% من الأموال المستثمرة.

ولا يجوز أن تزيد الاستثمارات في سندات الشركات و/أو صكوك التمويل الصادرة عن شركات ذات جدارة ائتمانية لا تقل عن الحد المقبول المحدد في المذكرة، والبالغ (-BBB)، على 40% من الأموال المستثمرة في الإصدار. كما لا يجوز أن تتجاوز استثمارات سندات الخزانة المصرية وسندات الشركات وصكوك التمويل وكافة أدوات الدين الأخرى متوسطة وطويلة الأجل مجتمعة 49% من الأموال المستثمرة في الإصدار.

ويجوز الاستثمار في شهادات الادخار البنكية بنسبة تصل إلى 10% من الأموال المستثمرة في الإصدار، بينما لا يجوز أن تتجاوز استثمارات الودائع وشهادات الادخار مجتمعة لدى جهة واحدة بخلاف الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو بنوك القطاع العام، نسبة 40% من الأموال المستثمرة في الإصدار.

وتحدد المذكرة الحد الأقصى لمدة أي استثمار عند 396 يومًا، على ألا يتجاوز المتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة الاستثمارات 150 يومًا. كما تلتزم السياسة الاستثمارية بالتنويع، بحيث لا يتجاوز الاستثمار في أي إصدار نسبة 10% من صافي أصول الإصدار، باستثناء الأوراق المالية الحكومية.