صندوق سي اي ذا كوانت - CI The Quant

صندوق سي اي ذا كوانت يتميز بأنه صندوق أسهم مفتوح يعتمد على منهجية التحليل الكمي في اختيار الاستثمارات وتحديد أوزانها داخل المحفظة باستخدام نماذج رياضية وإحصائية متخصصة.

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال بناء محفظة من الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية التي تظهر مؤشرات قوية من حيث العوائد المعدلة بالمخاطر .. مع التركيز على اختيار الأوراق المالية ذات الخصائص الدفاعية القادرة على الحد من تأثير الانخفاضات الحادة في السوق.

سي اي ذا كوانت هو الإصدار السادس من صندوق استثمار شركة سي آي أستس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة "سيكتور" متعدد الإصدارات. تعتمد استراتيجية صندوق CI The Quant على تحليل البيانات التاريخية لأسعار الأسهم وأحجام التداول ومستويات السيولة ومؤشرات المخاطر، بهدف بناء محفظة استثمارية تضم الأسهم التي تتمتع بخصائص دفاعية وعوائد معدلة بالمخاطر.

وتتم عملية الاستثمار عبر مرحلتين رئيسيتين: الأولى لاختيار الأسهم المؤهلة وفق معايير كمية محددة، والثانية لتحديد الأوزان الاستثمارية المثلى باستخدام نماذج تستهدف تحقيق أفضل توازن بين العائد والمخاطر. كما تتم مراجعة مكونات المحفظة وإعادة توازنها بصورة ربع سنوية أو عند حدوث متغيرات جوهرية في السوق.

وفقاً لنشرة الاكتتاب يجوز استثمار ما يصل إلى 95% من أموال الإصدار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية مع إمكانية خفض هذه النسبة إلى 60% وفقاً لرؤية مدير الاستثمار. كما يمكن استثمار ما يصل إلى 40% من الأصول في أذون وسندات الخزانة والأوراق المالية الحكومية المضمونة، و40% في الودائع البنكية والأوعية الادخارية والأدوات منخفضة المخاطر.. بالإضافة إلى 20% في صناديق الاستثمار النقدية على ألا تتجاوز حصة الصندوق 5% من وثائق أي صندوق مستثمر فيه. كذلك يجوز استثمار ما يصل إلى 10% من الأصول في أدوات استثمارية أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.