صندوق كنز EGX35 LV - العربي الافريقي للاستثمارات

صندوق كنز EGX35-LV هو الإصدار الرابع من صندوق الاستثمار في الأسهم ذو العائد التراكمي "كنز" متعدد الإصدارات، ويستهدف محاكاة أداء مؤشر EGX35-LV بالبورصة المصرية من خلال تحقيق معامل ارتباط لا يقل عن 80% مع المؤشر، مع مراعاة خطأ التتبع الناتج عن إدارة السيولة والتنفيذ. وهو مؤشر يضم 35 شركة من الأسهم منخفضة التقلبات السعرية بين الشركات الأكثر سيولة المدرجة في البورصة المصرية بما يوفر تمثيلاً متنوعاً لعدد من القطاعات الاقتصادية.

وتعتمد السياسة الاستثمارية على استثمار ما لا يقل عن 80% من إجمالي أموال الإصدار في الأسهم المدرجة ضمن مؤشر EGX35-LV، مع إمكانية الاحتفاظ بما لا يزيد على 20% من الأموال في صورة سيولة أو حسابات جارية أو ودائع مصرفية أو وثائق صناديق استثمار أخرى، على أن يحتفظ الصندوق بنسبة لا تقل عن 2% من جملة أموال الإصدار في صورة سائلة أو قابلة للتحويل إلى نقد لمواجهة طلبات الاسترداد.

ويلتزم الصندوق بالضوابط الاستثمارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فلا يجوز أن تزيد استثماراته في الأوراق المالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق أو 20% من إجمالي الأوراق المالية المصدرة لتلك الشركة. كما لا يجوز استثمار أكثر من 20% من صافي الأصول في وثائق صندوق استثمار آخر، وبما لا يتجاوز 5% من إجمالي وثائق الصندوق المستثمر فيه، مع عدم تجاوز الاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة نسبة 20% من صافي الأصول بما يساهم في الحد من تركز المخاطر وتنويع الاستثمارات.