نبذة عن صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار
صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار هو صندوق استثماري على منصة SNDUK. توضح هذه الصفحة أداء صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار ومعلومات الصندوق واستراتيجية الاستثمار للمستثمرين الذين يقارنون صناديق الاستثمار في مصر.
صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار يدار من قبل شركة زالدي للاستثمارات. نوع الصندوق: fixed_income_usd. كود الصندوق: OZU. الأصول تحت الإدارة: 19,296,512. الحد الأدنى للاستثمار: 100 وثيقة. تاريخ الإنشاء: ٢٣/٧/٢٠٢٤.
صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار هو صندوق استثمار مفتوح مقوم بالدولار الأمريكي .. يهدف إلى تحقيق عائد دوري مستقر مع الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات الدخل الثابت عالية الجودة.
يعتمد الصندوق على استراتيجية استثمارية متحفظة ترتكز على توجيه الجزء الأكبر من الأصول إلى أدوات الدخل الثابت السيادية وشبه السيادية بما قد يصل إلى 100% من المحفظة .. بهدف تقليل مخاطر الائتمان والحفاظ على استقرار العائد.
يفرض صندوق مكسب رسوم إدارة سنوية تبلغ 1.5% من صافي الأصول، بالإضافة إلى رسوم أداء تعادل 10% من العائد المحقق فوق متوسط عائد أذون الخزانة الأمريكية (USD T-bills) وهو ما يعكس وجود مؤشر مرجعي واضح يسعى الصندوق إلى التفوق عليه عبر توليد عائد إضافي
وفي الوقت نفسه يمكن الاستثمار في سندات الشركات ضمن حدود مدروسة لا تتجاوز نحو 40% من الأصول و بشرط ألا يقل التصنيف الائتماني عن BBB- وذلك لتحقيق توازن بين الأمان وتعزيز العائد.
هل هذا الصندوق مناسب لمن يريد عائد مستقر بالدولار ؟ يستهدف مكسب OZ المستثمر الباحث عن دخل دوري بالدولار مع درجة استقرار كـ خيار مناسب و بديل أكثر كفاءة من الودائع الدولارية البنكية التقليدية. في المقابل لا يعد الصندوق مناسب للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة قصيرة الأجل أو فرص نمو عالية، حيث يركز الصندوق بشكل أساسي على توليد العائد المستقر وليس المضاربة أو تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة.
معلومات صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار
يعمل صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار تحت إدارة شركة زالدي للاستثمارات، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة محفظة صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار وقرارات الاستثمار اليومية.
يصنف صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار ضمن صناديق fixed_income_usd، وهذا التصنيف يحدد مستوى المخاطرة ونطاق الأدوات التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها.
يمكن للمستثمرين التعرف على صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار في البيانات السوقية من خلال كود الصندوق OZU.
يبلغ حجم الأصول تحت إدارة صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار نحو 19,296,512، وفق البيانات المتاحة على SNDUK.
الحد الأدنى للاشتراك في صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار هو 100 وثيقة، ويُعد هذا الشرط مهماً قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
بدأ صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار في ٢٣/٧/٢٠٢٤، ما يتيح للمستثمرين تقييم سجل الأداء والاستقرار على المدى الطويل.
ملخص أداء صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار
العائد خلال أسبوع: +0.1198%. العائد خلال شهر: +0.6453%. العائد خلال 3 أشهر: +1.5982%. العائد خلال 6 أشهر: +3.2665%. العائد خلال سنة: +8.7284%. العائد خلال منذ البداية: +16.9466%.
استخدم صفحة صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار على SNDUK لمراجعة العائد ومدير الصندوق واستراتيجية الاستثمار قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
تعرض SNDUK بيانات صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار لمساعدة المستثمرين على مقارنة صناديق الاستثمار المصرية بشفافية في الأداء ومعلومات الصندوق.
