صندوق كاشي PFI للسيولة النقدي

صندوق كاشي PFI للسيولة النقدية هو صندوق استثمار نقدي مفتوح يستهدف توفير وسيلة مرنة لإدارة الأموال قصيرة الأجل، حيث يتيح للمستثمرين الاستفادة من عائد يومي تراكمي مع الاحتفاظ بدرجة مرتفعة من السيولة وإمكانية الوصول إلى أموالهم عند الحاجة.

يستثمر صندوق كاشي PFI بصفة رئيسية في أدوات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل المقومة بالجنيه المصري. ويجوز للصندوق الاحتفاظ بما يصل إلى 80% من صافي أصوله في صورة نقدية وحسابات جارية وودائع لدى البنوك، كما يجوز استثمار ما يصل إلى 100% من الأصول في أذون الخزانة المصرية.

ولا تتجاوز نسبة الاستثمار في سندات الخزانة وأدوات الدين الصادرة عن الشركات المصرية مجتمعة 49% من صافي الأصول، كما لا تزيد نسبة الاستثمار في شهادات الادخار البنكية قصيرة الأجل على 60%، مع اشتراط الحصول على موافقة البنك المركزي المصري عند الاقتضاء. كذلك لا تتجاوز نسبة الاستثمار في اتفاقيات إعادة الشراء 40% من الأصول، بينما لا تزيد نسبة الاستثمار في صناديق الاستثمار المماثلة على 40% من صافي الأصول وبحد أقصى 20% في الصندوق الواحد.

ووفقاً للضوابط المنظمة لصناديق أسواق النقد، لا تزيد المدة المتبقية لاستحقاق أي استثمار داخل المحفظة على 396 يوماً، كما لا يتجاوز المتوسط المرجح لاستحقاقات المحفظة 150 يوماً، مع الالتزام بتنويع الاستثمارات بحيث لا تتجاوز الاستثمارات في أي إصدار واحد نسبة 10% من صافي أصول الصندوق، باستثناء الأوراق المالية الحكومية.