صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة هو صندوق استثمار عام قابض مفتوح ومتوافق مع المعايير الشرعية، تديره شركة الجزيرة للأسواق المالية، ويهدف إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل، مع التركيز قدر الإمكان على الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول. ويصنف الصندوق ضمن مستوى المخاطر المنخفض.

وبصفته صندوقاً قابضاً، لا يستثمر الصندوق بشكل مباشر في الأوراق المالية إلا في الاستثمارات المصنفة كوحدات أو أسهم مشاركة في الصناديق أو شهادات. ويستثمر بصفة أساسية في صناديق الجزيرة كابيتال، كما يمكنه الاستثمار في صناديق تديرها شركات مالية مرخصة أخرى، على أن تكون مؤسسة في المملكة أو في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة لمعايير هيئة السوق المالية أو مقبولة لديها. ويشمل نطاق استثماراته الصناديق العقارية، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريت)، وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، المدرجة محلياً أو دولياً. ويتعامل الصندوق في الأسواق السعودية والخليجية والدولية.

ويحق لمدير الصندوق تعديل توزيع الاستثمارات وفقاً لما يراه مناسباً لمصلحة مالكي الوحدات، مع مراجعة توزيع الأصول بشكل دوري وبحد أدنى مرة كل ربع سنة ميلادية. وتتراوح نسبة الاستثمار في استراتيجيات النمو بين 10% و30%، وفي استراتيجيات الدخل بين 70% و90%، بينما يمكن الاحتفاظ بالنقد بنسبة تصل إلى 5% من أصول الصندوق.

كما يمكن للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في الذهب بنسبة تصل إلى 2.5% من صافي قيمة الأصول، وفي الصناديق الخاصة المحلية والأجنبية بنسبة تصل إلى 10%. ويلتزم الصندوق القابض بالاستثمار في ثلاثة صناديق استثمار على الأقل، على ألا تقل نسبة الاستثمار في كل صندوق من هذه الصناديق عن 5% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، ولا تنطبق هذه النسبة على الاستثمارات في الصناديق الإضافية، على ألا يتجاوز الاستثمار في أي صندوق 50% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض.

ولا يستثمر صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة في المشتقات. كما يمكنه الحصول على تمويل من مدير الصندوق لتغطية طلبات الاسترداد عند عدم توفر السيولة الكافية، بما لا يتجاوز 10% من صافي قيمة أصول الصندوق، وبما لا يتعارض مع المعايير الشرعية، دون رهن أصول الصندوق مقابل أي قروض.

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو معيار مركب يتكون من 50% من مؤشر داو جونز للصكوك (العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)، الذي يمثل شريحة الصكوك والدخل الثابت، و30% من سايبور لشهر واحد، الذي يمثل شريحة أسواق النقد، و17.5% من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)، الذي يمثل الأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة، بالإضافة إلى 2.5% من مؤشر إس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة، الذي يمثل شريحة الأسهم السعودية. ويُستخدم هذا المعيار كمرجع للمقارنة مع أداء الصندوق.

تقبل طلبات الاشتراك والاسترداد من الأحد إلى الخميس، ويكون آخر موعد لاستلام الطلبات الساعة 10:00 صباحاً من يوم العمل السابق ليوم التعامل أو التقييم.