صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة هو صندوق استثمار عام قابض مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تديره شركة الجزيرة للأسواق المالية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول. ويستثمر الصندوق بشكل مقارب للتوازن بين الصناديق التي تتبع استراتيجيات النمو والصناديق التي تتبع استراتيجيات الدخل.

يستثمر الصندوق بصورة أساسية في صناديق شركة الجزيرة للأسواق المالية، مع إمكانية الاستثمار في صناديق تديرها شركات مالية أخرى مرخصة، إضافة إلى الصناديق العقارية وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs) والصناديق المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدرجة محليًا أو في الأسواق الدولية، وكذلك الشهادات. ويلتزم الصندوق بأن تكون جميع استثماراته متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية المعينة له.

تتراوح نسبة الاستثمار في استراتيجيات النمو بين 40% و60%، وفي استراتيجيات الدخل بين 40% و60%، بينما يمكن الاحتفاظ بالنقد بنسبة تصل إلى 5% من أصول الصندوق. كما يمكن للصندوق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة التي تستثمر في الذهب بنسبة تصل إلى 5% كحد أقصى من صافي قيمة الأصول، وفي الصناديق الخاصة المحلية والأجنبية بنسبة تصل إلى 10%.

ويلتزم الصندوق القابض بالاستثمار في ثلاثة صناديق استثمار على الأقل، على ألا تقل نسبة الاستثمار في كل منها عن 5% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، وألا يتجاوز الاستثمار في أي صندوق 50% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض.

المؤشر الاسترشادي: يقارن صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة أداءه بمعيار مركب يتكون من 45% من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)، و30% من مؤشر داو جونز للصكوك (العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)، و20% من سايبور لشهر واحد، بالإضافة إلى 5% من مؤشر إس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة. ويُستخدم هذا المعيار المركب كمرجع للمقارنة مع أداء الصندوق.

يمكن تقديم طلبات الاشتراك والاسترداد من الأحد إلى الخميس، ويكون آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد الساعة 10:00 صباحاً في يوم العمل السابق ليوم التعامل