نبذة عن صندوق ألفا للأسهم السعودية
صندوق ألفا للأسهم السعودية هو صندوق استثماري على منصة SNDUK. توضح هذه الصفحة أداء صندوق ألفا للأسهم السعودية ومعلومات الصندوق واستراتيجية الاستثمار للمستثمرين الذين يقارنون صناديق الاستثمار في السعودية.
صندوق ألفا للأسهم السعودية يدار من قبل ألفا المالية. نوع الصندوق: equity. كود الصندوق: PHS. الأصول تحت الإدارة: 1181782477. الحد الأدنى للاستثمار: 10,000 ريال. تاريخ الإنشاء: ٢٥/٧/٢٠١٨.
صندوق ألفا للأسهم السعودية هو صندوق أسهم عام مفتوح ومتوافق مع المعايير الشرعية، تديره شركة ألفا المالية، ويهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مع استهداف التفوق في الأداء على المؤشر الاسترشادي للصندوق. ويصنف الصندوق ضمن مستوى المخاطر المرتفع.
ويعتمد مدير الصندوق على الإدارة النشطة في بناء المحفظة، من خلال الجمع بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي. ويبدأ النهج التنازلي بتحليل المؤشرات الاقتصادية المحلية ومعدلات الفائدة وحركة القطاعات والصناعات والعوامل الجيوسياسية والسيولة ومستويات التذبذب، بينما يركز النهج التصاعدي على البحث التفصيلي للشركات وبناء النماذج والتوقعات المالية لاختيار الفرص الاستثمارية وتكوين المحفظة. كما تتم مراجعة الفرص الاستثمارية وتخصيصات المحفظة بصورة دورية بما يتوافق مع أهداف الصندوق طويلة الأجل.
وتتراوح استثمارات الصندوق في الأسهم السعودية بين 30% و100% من أصوله، وفي صناديق الأسهم السعودية المشابهة بين 0% و50%، بحد أقصى 25% في صندوق واحد، وفي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريت) بين 0% و50%. أما صفقات المرابحة قصيرة الأجل فلا تتجاوز 25% من الأصول، وتقتصر على أطراف مقابلة مرخصة من البنك المركزي السعودي وبالريال السعودي، على أن تحمل تصنيفاً ائتمانياً من درجة الاستثمار لا يقل عن BBB- أو ما يعادله من إحدى جهات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، وبحد أقصى 25% لكل طرف أو صندوق مرابحة.
ويحق لمدير الصندوق خفض استثماراته في الأسهم إلى الصفر وتحويل الأصول إلى النقد أو المرابحة عند توقع هبوط حاد في السوق أو غياب الفرص المناسبة، في الحالات الضرورية وبعد موافقة الهيئة الشرعية. كما لا يجوز أن يتجاوز الاستثمار في أوراق مالية صادرة عن مُصدر واحد 10% من صافي أصول الصندوق، مع إمكانية رفع النسبة إلى 20% في الحالات والاستثناءات المحددة في لائحة صناديق الاستثمار.
ويعتمد الصندوق مؤشر إس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية بالأسعار المحلية (SPSHDSAL Index) مؤشراً استرشادياً لقياس أدائه، وهو مؤشر عائد سعري يقيس أداء أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الشريعة، ولا تقتصر استثماراته على الأسهم المكونة للمؤشر.
وتقيّم أصول الصندوق وتُنفذ طلبات الاشتراك والاسترداد يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، باستثناء العطل الرسمية في المملكة، ويكون آخر موعد لتقديم الطلبات الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الرياض، ويُعلن سعر الوحدة في يوم العمل التالي.
معلومات صندوق ألفا للأسهم السعودية
يعمل صندوق ألفا للأسهم السعودية تحت إدارة ألفا المالية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة محفظة صندوق ألفا للأسهم السعودية وقرارات الاستثمار اليومية.
يصنف صندوق ألفا للأسهم السعودية ضمن صناديق equity، وهذا التصنيف يحدد مستوى المخاطرة ونطاق الأدوات التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها.
يمكن للمستثمرين التعرف على صندوق ألفا للأسهم السعودية في البيانات السوقية من خلال كود الصندوق PHS.
يبلغ حجم الأصول تحت إدارة صندوق ألفا للأسهم السعودية نحو 1181782477، وفق البيانات المتاحة على SNDUK.
الحد الأدنى للاشتراك في صندوق ألفا للأسهم السعودية هو 10,000 ريال، ويُعد هذا الشرط مهماً قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
بدأ صندوق ألفا للأسهم السعودية في ٢٥/٧/٢٠١٨، ما يتيح للمستثمرين تقييم سجل الأداء والاستقرار على المدى الطويل.
ملخص أداء صندوق ألفا للأسهم السعودية
العائد خلال أسبوع: -1.7617%. العائد خلال شهر: -6.1493%. العائد خلال 3 أشهر: -3.4311%. العائد خلال 6 أشهر: -6.9842%. العائد خلال سنة: -9.7731%. العائد خلال منذ البداية: +217.023%.
استخدم صفحة صندوق ألفا للأسهم السعودية على SNDUK لمراجعة العائد ومدير الصندوق واستراتيجية الاستثمار قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
تعرض SNDUK بيانات صندوق ألفا للأسهم السعودية لمساعدة المستثمرين على مقارنة صناديق الاستثمار في السعودية بشفافية في الأداء ومعلومات الصندوق.
