صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت

صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت هو صندوق استثمار نقدي مفتوح ذو عائد يومي تراكمي، يهدف إلى توفير أداة ادخارية واستثمارية منخفضة المخاطر تركز على الحفاظ على السيولة وتنمية الأموال من خلال الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل وأدوات سوق النقد.

تعتمد السياسة الاستثمارية لصندوق مصر اليومي على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت وأدوات سوق النقد قصيرة الأجل ضمن حدود وضوابط محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العائد والسيولة وإدارة المخاطر. ويجوز للصندوق استثمار ما يصل إلى 100% من أمواله في أذون الخزانة المصرية .

بينما يمكن توجيه ما لا يزيد على 49% من الأصول إلى سندات الخزانة وسندات الشركات وصكوك التمويل، بشرط ألا يقل التصنيف الائتماني للأدوات غير الحكومية عن BBB-.

كما يجوز للصندوق الاستثمار في محافظ الحقوق المالية الآجلة التابعة لجهات التمويل غير المصرفي بنسبة لا تتجاوز 15% من الأصول. وفي المقابل يلتزم مدير الاستثمار بتنويع استثمارات أدوات الدين غير الحكومية بحيث لا تتجاوز نسبة الاستثمار في أي قطاع 20% من أصول الصندوق.

ولتعزيز التنويع يمكن لمصر اليومي الاستثمار في وثائق صناديق استثمار مماثلة بنسبة تصل إلى 40% من أصوله. كما يحق له الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 75% من أمواله في صورة نقدية أو ودائع وحسابات مصرفية قصيرة الأجل لتلبية احتياجات السيولة وطلبات الاسترداد.