صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية

صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية هو صندوق أسهم استثماري مفتوح مطروح طرحاً عاماً، تديره شركة أصول وبخيت الاستثمارية، ويهدف إلى تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (مؤشر أصول وبخيت لأسهم الإصدارات الأولية)، مع السعي إلى الحد من المخاطر قدر الإمكان. ويصنف الصندوق ضمن فئة الصناديق مرتفعة المخاطر، وتتركز استثماراته في السوق المالية السعودية.

تعتمد استراتيجية الصندوق على الاستثمار في أسهم الطروحات الأولية للشركات السعودية المساهمة، إلى جانب أسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال السنوات الخمس الأولى من إدراجها، أو أسهم آخر 20 شركة مدرجة في السوق. كما يجوز استثمار ما يصل إلى 50% من صافي أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وما يصل إلى 30% في وحدات الصناديق العقارية المتداولة، وما يصل إلى 30% في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية «نمو». ويمكن استثمار السيولة المتاحة في أدوات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بالريال السعودي، مثل صناديق أسواق النقد والودائع المصرفية.

يمكن الاشتراك في الصندوق واسترداد الوحدات في كل يوم تعمل فيه السوق الرئيسية. ويُقبل طلب الاشتراك مع سداد كامل قيمته، وطلب الاسترداد، قبل إغلاق السوق الرئيسية، ويُنفَّذ الطلب بسعر الوحدة عند إغلاق يوم التعامل التالي. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك والإضافة والاسترداد 10,000 ريال سعودي، وتُحوَّل مبالغ الاسترداد قبل إقفال العمل في اليوم السادس التالي ليوم التعامل ذي الصلة.