أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الاصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية

صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية هو صندوق استثماري عام مفتوح يركز على أسهم الطروحات الأولية والشركات حديثة الإدراج في السوق المالية السعودية، ضمن استثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية. تديره شركة أصول وبخيت الاستثمارية، ويُصنَّف ضمن فئة الصناديق مرتفعة المخاطر.

يستهدف الصندوق تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي، مع السعي إلى تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر.

يشمل النطاق الأساسي لاستثمارات الصندوق أسهم الشركات السعودية المساهمة التي تُدرج في السوق لأول مرة عبر الإصدارات الأولية، وأسهم الشركات التي لم يمضِ على إدراجها أكثر من خمس سنوات، أو أسهم أحدث 20 شركة مدرجة في السوق. ويستهدف الصندوق الاستثمار في هذه الفئات بما يتوافق مع استراتيجيته الاستثمارية والشروط والأحكام المنظمة له. وعند تجاوز سهم مدة الخمس سنوات وعدم بقائه ضمن أحدث 20 شركة مدرجة، يلتزم مدير الصندوق بتصحيح أي تجاوز في وزنه وفق المدة المحددة في الشروط والأحكام.

وتتيح السياسة الاستثمارية تنويع المحفظة؛ إذ يمكن استثمار ما يصل إلى 50% من صافي الأصول في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وما يصل إلى 30% في وحدات الصناديق العقارية المتداولة، وما يصل إلى 30% في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو).

كما يجوز للصندوق استثمار ما يصل إلى 50% في صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا والمرخصة من هيئة السوق المالية، وما يصل إلى 50% في السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل التي تقل مدتها عن ثلاثة أشهر لدى المصارف، وفقًا للشروط والأحكام والضوابط الشرعية المعتمدة.

يقيس الصندوق أداءه مقارنةً بمؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، الذي توفره شركة آيديل ريتنغز (IdealRatings). ويهدف المؤشر إلى قياس أداء أسهم الإصدارات الأولية المتاحة للصناديق الاستثمارية، بما يتوافق مع المجال الاستثماري للصندوق، ويعتمد في حسابه على طريقة الأسهم الحرة.

يمكن الاشتراك والاسترداد يومياً في أيام عمل السوق المالية السعودية. وتُنفذ طلبات الاشتراك المقدمة قبل إغلاق السوق الرئيسية، بعد سداد كامل المبلغ، بسعر الوحدة لإغلاق يوم التعامل التالي. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك والإضافة والاسترداد 10,000 ريال سعودي، وتُحوّل مبالغ الاسترداد قبل نهاية يوم العمل السادس التالي ليوم التقويم ذي الصلة.

لا توجد رسوم اشتراك أو استرداد اعتيادية، لكن تُفرض رسوم استرداد مبكر بنسبة 1.75% من قيمة الوحدات المستردة إذا تم الاسترداد خلال أقل من 30 يومًا تقويميًا من تاريخ الاشتراك. وبعد مرور 30 يومًا، لا تُفرض رسوم استرداد مبكر.