نبذة عن صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية هو صندوق استثماري على منصة SNDUK. توضح هذه الصفحة أداء صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية ومعلومات الصندوق واستراتيجية الاستثمار للمستثمرين الذين يقارنون صناديق الاستثمار في السعودية.
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية يدار من قبل شركة أصول و بخيت الاستثمارية. نوع الصندوق: equity. كود الصندوق: OPM. الأصول تحت الإدارة: 11616794. الحد الأدنى للاستثمار: 1000 ريال. تاريخ الإنشاء: ٥/٤/٢٠١٧.
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية السعودية ( نمو )، إلى جانب أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية. يدير الصندوق شركة أصول وبخيت الاستثمارية، ويصنف ضمن فئة الصناديق مرتفعة المخاطر.
تتمثل استراتيجية الصندوق في تحقيق عائد مطلق على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم، مع إمكانية استثمار ما يصل إلى 100% من أصوله في أسهم الشركات المدرجة في ( نمو ). ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في أسهم ( نمو ) 25% إذا كان عدد الشركات المدرجة أقل من 5 شركات، و35% إذا تراوح عددها بين 6 و9 شركات، و50% إذا زاد على 9 شركات.
كما يمكن استثمار ما يصل إلى 75% من أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية، وما يصل إلى 50% في صناديق الاستثمار المطروحة طرحا عاما والمرخصة من هيئة السوق المالية، وما يصل إلى 50% في السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل التي تقل مدتها عن ثلاثة أشهر لدى المصارف. وتخضع استثمارات الصندوق للضوابط الشرعية المعتمدة من لجنته الشرعية.
يقيس الصندوق أداءه مقارنة بمؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، الذي توفره شركة آيدل رايتنغز (IdealRatings)، ويستخدم مؤشرا استرشاديا لمقارنة أداء الصندوق بأداء الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية في السوق الموازية ( نمو ).
تبلغ رسوم إدارة الصندوق 2% سنويا، وتُفرض رسوم استرداد مبكر بنسبة 3% من قيمة الوحدات المستردة إذا تم الاسترداد خلال أقل من 30 يوما تقويميا من تاريخ الاشتراك. ولا تُفرض رسوم استرداد على الاشتراكات التي مضى عليها أكثر من 30 يوما.
يمكن الاشتراك في الصندوق واسترداد الوحدات يومي الاثنين والخميس. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك والإضافة والاسترداد 1,000 ريال سعودي. ويجب تقديم طلب الاشتراك وسداد كامل قيمته قبل الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية في اليوم السابق ليوم التعامل، بينما يجب تقديم طلب الاسترداد قبل الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية في يوم التعامل. ويُنفذ الاشتراك والاسترداد بسعر الوحدة لإغلاق يوم التعامل التالي، ويُعلن سعر الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التعامل. وتُحوّل مبالغ الاسترداد قبل إغلاق العمل في اليوم السادس التالي ليوم التعامل ذي الصلة.
معلومات صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية
يعمل صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية تحت إدارة شركة أصول و بخيت الاستثمارية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة محفظة صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية وقرارات الاستثمار اليومية.
يصنف صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية ضمن صناديق equity، وهذا التصنيف يحدد مستوى المخاطرة ونطاق الأدوات التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها.
يمكن للمستثمرين التعرف على صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية في البيانات السوقية من خلال كود الصندوق OPM.
يبلغ حجم الأصول تحت إدارة صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية نحو 11616794، وفق البيانات المتاحة على SNDUK.
الحد الأدنى للاشتراك في صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية هو 1000 ريال، ويُعد هذا الشرط مهماً قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
بدأ صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية في ٥/٤/٢٠١٧، ما يتيح للمستثمرين تقييم سجل الأداء والاستقرار على المدى الطويل.
ملخص أداء صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية
العائد خلال أسبوع: -1.555%. العائد خلال شهر: -0.6479%. العائد خلال 3 أشهر: -2.6867%. العائد خلال 6 أشهر: -5.0598%. العائد خلال سنة: -18.4539%. العائد خلال منذ البداية: +274.15%.
استخدم صفحة صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية على SNDUK لمراجعة العائد ومدير الصندوق واستراتيجية الاستثمار قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
تعرض SNDUK بيانات صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية لمساعدة المستثمرين على مقارنة صناديق الاستثمار في السعودية بشفافية في الأداء ومعلومات الصندوق.
