نبذة عن صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل هو صندوق استثماري على منصة SNDUK. توضح هذه الصفحة أداء صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل ومعلومات الصندوق واستراتيجية الاستثمار للمستثمرين الذين يقارنون صناديق الاستثمار في السعودية.
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل يدار من قبل الأول للاستثمار. نوع الصندوق: equity. كود الصندوق: SGI. الأصول تحت الإدارة: 135142710. الحد الأدنى للاستثمار: 10 ريال. تاريخ الإنشاء: ١٠/٦/٢٠١٢.
يجمع صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل بين استهداف تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل على مالكي الوحدات. وهو صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق الأسهم، تديره شركة الأول للاستثمار (SAB Invest)، ومتوافق مع الضوابط الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق. يستثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الخليج، مع إمكانية الاستثمار بنسب محدودة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستهدف المستثمرين الراغبين في الجمع بين فرص نمو قيمة استثماراتهم والحصول على دخل من التوزيعات النقدية.
يتبع الصندوق استراتيجية استثمار نشطة تقوم على تحليل أساسيات الشركات واختيار الأسهم التي يُتوقع أن تحقق توزيعات نقدية مستدامة. وتتراوح نسبة الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة المتوافقة مع الضوابط الشرعية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بين 90% و100% من صافي أصول الصندوق. ويمكن تخصيص ما يصل إلى 7% للأسهم وحقوق الأولوية والاكتتابات الأولية والصناديق الاستثمارية المتداولة والصناديق العقارية المتداولة المتوافقة مع الضوابط الشرعية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يمكن تخصيص ما يصل إلى 10% للنقد أو المرابحة وصناديق المرابحة، وما يصل إلى 10% لصناديق استثمار أخرى ذات أهداف أو استراتيجيات مماثلة.
يقارن الصندوق أداءه بمؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب لدول الخليج للعائد الكلي، الذي تقدمه وتحسبه شركة ستاندرد آند بورز. ويقيس المؤشر العائد الكلي للأسهم الحرة للشركات الخليجية المدرجة والمتوافقة مع الضوابط الشرعية، بما يشمل أثر التوزيعات النقدية، مما يجعله مرجعاً لمقارنة أداء الصندوق على أساس إجمالي العائد.
يحدد الصندوق الدخل القابل للتوزيع مرتين سنوياً، في نهاية شهري مارس وسبتمبر، ويستحقه مالكو الوحدات المسجلون في آخر يوم تقييم من الشهر المعني. وتُدفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من نهاية مارس أو سبتمبر، وتُقيّد مباشرة في الحساب المخصص لمالك الوحدات، وفقاً لشروط الصندوق.
تُقبل طلبات الاشتراك والاسترداد لتقييم يوم الاثنين عند تقديمها قبل الساعة 4:30 مساءً بتوقيت السعودية يوم الأحد، ولتقييم يوم الأربعاء عند تقديمها قبل الموعد نفسه يوم الثلاثاء. ويُنفّذ الطلب وفق سعر الوحدة المعتمد للتقييم التالي، وتُرحّل الطلبات المقدمة بعد الموعد النهائي إلى يوم التعامل التالي.
معلومات صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل
يعمل صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل تحت إدارة الأول للاستثمار، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة محفظة صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل وقرارات الاستثمار اليومية.
يصنف صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل ضمن صناديق equity، وهذا التصنيف يحدد مستوى المخاطرة ونطاق الأدوات التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها.
يمكن للمستثمرين التعرف على صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل في البيانات السوقية من خلال كود الصندوق SGI.
يبلغ حجم الأصول تحت إدارة صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل نحو 135142710، وفق البيانات المتاحة على SNDUK.
الحد الأدنى للاشتراك في صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل هو 10 ريال، ويُعد هذا الشرط مهماً قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
بدأ صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل في ١٠/٦/٢٠١٢، ما يتيح للمستثمرين تقييم سجل الأداء والاستقرار على المدى الطويل.
ملخص أداء صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل
العائد خلال أسبوع: +1.948%. العائد خلال شهر: -3.0512%. العائد خلال 3 أشهر: -1.7618%. العائد خلال 6 أشهر: -3.7296%. العائد خلال سنة: +0.9767%. العائد خلال منذ البداية: +132.522%.
استخدم صفحة صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل على SNDUK لمراجعة العائد ومدير الصندوق واستراتيجية الاستثمار قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
تعرض SNDUK بيانات صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل لمساعدة المستثمرين على مقارنة صناديق الاستثمار في السعودية بشفافية في الأداء ومعلومات الصندوق.
