صندوق الأول للاستثمار للأسھم السعودیة

يستهدف صندوق الأول للاستثمار للأسهم السعودية (SAB Invest Saudi Equity Fund) تحقيق نمو في رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بصورة أساسية في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي. وهو صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق الأسهم، تديره شركة الأول للاستثمار (SAB Invest)، ويُصنَّف ضمن فئة الصناديق مرتفعة المخاطر.

يركز الصندوق على مجموعة مختارة من أسهم الشركات السعودية، مع إمكانية الاستثمار في حقوق الأولوية والاكتتابات الأولية وصناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية المتداولة في السوق الرئيسية والسوق الموازية. ووفقاً للشروط والأحكام، تتراوح نسبة الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية بين 90% و100% من الأصول، بينما يمكن تخصيص ما يصل إلى 10% للنقد وعمليات أو صناديق أسواق النقد، وما يصل إلى 10% لصناديق استثمار أخرى ذات أهداف أو استراتيجيات مماثلة.

يعتمد مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة، ويستند في اختيار الأسهم إلى تحليل أساسيات الشركات وتوقع نمو رأس المال، مع مراجعة أوزان الاستثمارات بصورة مستمرة. ويستند تركيز الاستثمارات في الأوراق المالية الفردية بصورة رئيسية إلى أوزانها في المؤشر الاسترشادي، مع إمكانية الاستثمار في أوراق مالية أخرى ضمن الأسواق التي تسمح بها الشروط والأحكام.

وفي الظروف الاستثنائية، إذا رأى مدير الصندوق أن تقييمات الشركات السعودية غير مناسبة، يجوز الاحتفاظ بما يصل إلى 100% من الأصول نقداً أو في عمليات أو صناديق أسواق النقد، وفقاً للشروط والأحكام.

يقيس الصندوق أداءه مقارنة بـ مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المحلية – العائد الإجمالي (S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index)، الذي توفره شركة ستاندرد آند بورز.

يجري التعامل في الصندوق وفق يومي تعامل أسبوعياً: تُقدَّم الطلبات يوم الأحد لتقييم يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء لتقييم يوم الأربعاء. وآخر موعد لاستلام الطلبات هو الساعة 4:30 مساءً بتوقيت السعودية في يوم تقديم الطلب المحدد لكل دورة. وتُدفع قيمة الوحدات المستردة قبل نهاية يوم العمل الثاني التالي ليوم التقويم المعتمد.