صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل

يجمع صندوق الأول للاستثمار للأسهم السعودية للدخل (SAB Invest Saudi Equity Income Fund) بين هدفي تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل، ويُصنف ضمن صناديق الأسهم مرتفعة المخاطر. وهو صندوق استثماري عام مفتوح تديره شركة الأول للاستثمار، ويستثمر في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، والمعتمدة من لجنته الشرعية.

يحدد الدخل القابل للتوزيع في نهاية شهري مارس وسبتمبر من كل عام، ويستحقه مالكو الوحدات المسجلون في آخر يوم تقييم من الشهر المعني. ويُدفع التوزيع خلال 20 يوم عمل من نهاية مارس أو سبتمبر، ويُقيد في الحساب المخصص لمالك الوحدات. ويُراعى عند تقييم أداء الصندوق إجمالي العائد، بما يشمل التوزيعات.

يتبع صندوق الأول للاستثمار للأسهم السعودية للدخل استراتيجية استثمار نشطة تعتمد على تحليل أساسيات الشركات ومراجعة أوزانها باستمرار، ويستثمر بنسبة تتراوح بين 90% و100% في الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، بما يشمل حقوق الأولوية والاكتتابات الأولية. ويمكنه تخصيص ما يصل إلى 10% لكل فئة من النقد والمرابحة وصناديق المرابحة المعتمدة شرعيًا، وصناديق الاستثمار الأخرى ذات الأهداف أو الاستراتيجيات المماثلة.

ويجوز رفع نسبة النقد والمرابحة إلى 100% في الظروف الاستثنائية، مع إمكانية الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة بحد أقصى 10% من صافي الأصول ولمدة لا تتجاوز سنة.

كما تُراجَع الشركات المستثمر فيها من حيث التوافق الشرعي بعد صدور القوائم المالية ربع السنوية، وتُباع الأسهم غير المتوافقة خلال 90 يومًا أو في أول فرصة ممكنة عند انخفاض السيولة.

يقيس الصندوق أداءه مقارنةً بـ مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية للعائد الكلي، الذي تقدمه وتحسبه شركة ستاندرد آند بورز. ويُحتسب المؤشر على أساس رسملة الأسهم الحرة لمكوناته، ويضم معظم الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى جانب الصناديق المدرجة للأسهم والعقارات، مع استبعاد بعض الشركات وفق معايير منها السيولة والحجم. وبصفته مؤشر عائد كلي، فإنه يأخذ التوزيعات النقدية لمكوناته في الحسبان عند احتساب الأداء.

الاشتراك والاسترداد: آخر موعد لاستلام الطلبات الساعة 4:30 مساءً بتوقيت السعودية يوم الأحد لتقييم الإثنين، ويوم الثلاثاء لتقييم الأربعاء. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد 10 ريالات سعودية، وتُدفع قيمة الوحدات المستردة قبل نهاية يوم العمل الثاني التالي ليوم التقييم المعتمد.