أعلنت شركة الأول للاستثمار إتاحة القوائم المالية الأولية الموجزة غير المراجعة، التي خضعت لفحص المراجع المستقل، لصندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026. وأظهرت القوائم ارتفاع صافي أصول الصندوق إلى 52.74 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ47.11 مليون دولار بنهاية عام 2025.
وسجل الصندوق صافي ربح قدره 5.03 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 906.35 ألف دولار خلال الفترة المماثلة من 2025. وبلغ إجمالي دخل الصندوق 5.34 مليون دولار، جاء معظمه من مكاسب غير محققة بقيمة 5.14 مليون دولار ناتجة عن ارتفاع القيمة العادلة للاستثمارات، إلى جانب مكاسب محققة بقيمة 200.42 ألف دولار.
وبلغ إجمالي مصروفات الصندوق 312.58 ألف دولار خلال الفترة، منها 218.68 ألف دولار أتعاب إدارة.
وارتفع صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى 72.34 دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنةً بـ65.43 دولار بنهاية ديسمبر 2025، فيما بلغ عدد الوحدات القائمة 729.07 ألف وحدة.
وسجل الصندوق خلال الفترة صافي اشتراكات بلغ 605.29 ألف دولار، نتيجة إصدار وحدات بقيمة 1.16 مليون دولار واسترداد وحدات بقيمة 554.68 ألف دولار.
وتظهر القوائم المالية أن المحفظة الاستثمارية للصندوق كانت مستثمرة بنسبة 100% في صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية – أسهم فئة Z التابع لصناديق إتش إس بي سي أمانة SICAV، وبلغت القيمة السوقية لهذا الاستثمار 52.63 مليون دولار في نهاية يونيو 2026.